徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	2,821,261,317.53
结算备付金	85,825,634.12
存出保证金	386,527.69
交易性金融资产	71,561,662.88
其中：股票投资	68,900,511.68
其中：基金投资	---
其中：债券投资	2,661,151.20
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	1,600,000,000.00
应收证券清算款	385,928.78
应收利息	354,780.05
应收股利	---
应收申购款	---
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	4,579,775,851.05

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	1,594,882,518.99
应付赎回款	2,055,641.32
应付管理人报酬	2,151,405.72
应付托管费	537,851.40
应付销售服务费	537,851.40
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	117,000.00
负债合计	1,600,361,071.14
所有者权益：
实收基金	2,949,873,879.04
所有者权益合计	2,979,414,779.91
负债和所有者权益合计	4,579,775,851.05