徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	8,463,811.14	5,791,193.21	3,036,297.58	2,821,261,317.53
结算备付金	449,453.29	354,466.88	238,724.94	85,825,634.12
存出保证金	93,529.78	109,574.65	50,100.12	386,527.69
交易性金融资产	34,560,174.78	57,003,647.20	478,632,589.70	71,561,662.88
其中：股票投资	34,560,174.78	57,003,647.20	84,951,359.90	68,900,511.68
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	393,681,229.80	2,661,151.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	1,600,000,000.00
应收证券清算款	2,877,677.16	---	---	385,928.78
应收利息	1,742.80	1,373.97	4,682,469.40	354,780.05
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	6,129.32	99.92	99.68	---
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	46,452,518.27	63,260,355.83	486,640,281.42	4,579,775,851.05

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	2,423,161.87	1,002,670.58	1,594,882,518.99
应付赎回款	8.28	5,467.95	30,723.64	2,055,641.32
应付管理人报酬	32,525.78	41,241.04	331,717.45	2,151,405.72
应付托管费	8,131.45	10,310.27	82,929.37	537,851.40
应付销售服务费	8,131.45	10,310.27	82,929.37	537,851.40
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	145,000.00	45,000.00	330,000.00	117,000.00
负债合计	360,221.03	2,691,958.96	1,911,205.00	1,600,361,071.14
所有者权益：
实收基金	53,386,495.06	54,722,998.51	470,279,388.97	2,949,873,879.04
所有者权益合计	46,092,297.24	60,568,396.87	484,729,076.42	2,979,414,779.91
负债和所有者权益合计	46,452,518.27	63,260,355.83	486,640,281.42	4,579,775,851.05