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基金转换
中海进取收益混合(001252)
单位净值(2024-03-04):1.3250(1.15%)
购买
成立日期:2015-05-13
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.61亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001252-中海进取收益混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
5,791,193.21
3,036,297.58
2,821,261,317.53
结算备付金
354,466.88
238,724.94
85,825,634.12
存出保证金
109,574.65
50,100.12
386,527.69
交易性金融资产
57,003,647.20
478,632,589.70
71,561,662.88
其中:股票投资
57,003,647.20
84,951,359.90
68,900,511.68
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
---
393,681,229.80
2,661,151.20
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
1,600,000,000.00
应收证券清算款
---
---
385,928.78
应收利息
1,373.97
4,682,469.40
354,780.05
应收股利
---
---
---
应收申购款
99.92
99.68
---
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
63,260,355.83
486,640,281.42
4,579,775,851.05
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
2,423,161.87
1,002,670.58
1,594,882,518.99
应付赎回款
5,467.95
30,723.64
2,055,641.32
应付管理人报酬
41,241.04
331,717.45
2,151,405.72
应付托管费
10,310.27
82,929.37
537,851.40
应付销售服务费
10,310.27
82,929.37
537,851.40
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
---
---
递延所得税负债
---
---
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其他负债
45,000.00
330,000.00
117,000.00
负债合计
2,691,958.96
1,911,205.00
1,600,361,071.14
所有者权益:
实收基金
54,722,998.51
470,279,388.97
2,949,873,879.04
所有者权益合计
60,568,396.87
484,729,076.42
2,979,414,779.91
负债和所有者权益合计
63,260,355.83
486,640,281.42
4,579,775,851.05
2022
2021
2020
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