徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	4,590,851.01	2,557,890.01	8,463,811.14	5,791,193.21
结算备付金	135,811.36	132,872.70	449,453.29	354,466.88
存出保证金	69,705.63	59,809.75	93,529.78	109,574.65
交易性金融资产	52,286,507.63	34,286,684.66	34,560,174.78	57,003,647.20
其中：股票投资	52,286,507.63	34,238,884.66	34,560,174.78	57,003,647.20
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	47,800.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,113,540.07	1,105,702.88	2,877,677.16	---
应收利息	475.46	629.44	1,742.80	1,373.97
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	6,619.25	50,625.70	6,129.32	99.92
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	58,203,510.41	38,194,215.14	46,452,518.27	63,260,355.83

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,716,736.27	738,281.44	---	2,423,161.87
应付赎回款	20,190.95	127,229.31	8.28	5,467.95
应付管理人报酬	35,966.05	28,251.57	32,525.78	41,241.04
应付托管费	8,991.52	7,062.87	8,131.45	10,310.27
应付销售服务费	8,991.52	7,062.87	8,131.45	10,310.27
应付税费	---	0.23	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	95,000.00	45,000.00	145,000.00	45,000.00
负债合计	1,974,756.13	1,017,798.52	360,221.03	2,691,958.96
所有者权益：
实收基金	29,187,551.06	29,257,540.01	53,386,495.06	54,722,998.51
所有者权益合计	56,228,754.28	37,176,416.62	46,092,297.24	60,568,396.87
负债和所有者权益合计	58,203,510.41	38,194,215.14	46,452,518.27	63,260,355.83