徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	2,557,890.01	8,463,811.14	5,791,193.21	3,036,297.58
结算备付金	132,872.70	449,453.29	354,466.88	238,724.94
存出保证金	59,809.75	93,529.78	109,574.65	50,100.12
交易性金融资产	34,286,684.66	34,560,174.78	57,003,647.20	478,632,589.70
其中：股票投资	34,238,884.66	34,560,174.78	57,003,647.20	84,951,359.90
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	47,800.00	---	---	393,681,229.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,105,702.88	2,877,677.16	---	---
应收利息	629.44	1,742.80	1,373.97	4,682,469.40
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	50,625.70	6,129.32	99.92	99.68
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	38,194,215.14	46,452,518.27	63,260,355.83	486,640,281.42

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	738,281.44	---	2,423,161.87	1,002,670.58
应付赎回款	127,229.31	8.28	5,467.95	30,723.64
应付管理人报酬	28,251.57	32,525.78	41,241.04	331,717.45
应付托管费	7,062.87	8,131.45	10,310.27	82,929.37
应付销售服务费	7,062.87	8,131.45	10,310.27	82,929.37
应付税费	0.23	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,000.00	145,000.00	45,000.00	330,000.00
负债合计	1,017,798.52	360,221.03	2,691,958.96	1,911,205.00
所有者权益：
实收基金	29,257,540.01	53,386,495.06	54,722,998.51	470,279,388.97
所有者权益合计	37,176,416.62	46,092,297.24	60,568,396.87	484,729,076.42
负债和所有者权益合计	38,194,215.14	46,452,518.27	63,260,355.83	486,640,281.42