徽商期货—基金理财

中海进取收益混合（001252）单位净值（2024-03-04）：1.3250（1.15%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.61亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	3,464,853.47	4,590,851.01	2,557,890.01	8,463,811.14
结算备付金	228,542.96	135,811.36	132,872.70	449,453.29
存出保证金	51,339.08	69,705.63	59,809.75	93,529.78
交易性金融资产	29,036,615.01	52,286,507.63	34,286,684.66	34,560,174.78
其中：股票投资	28,933,615.01	52,286,507.63	34,238,884.66	34,560,174.78
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	103,000.00	---	47,800.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	1,113,540.07	1,105,702.88	2,877,677.16
应收利息	578.53	475.46	629.44	1,742.80
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,019.67	6,619.25	50,625.70	6,129.32
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	32,789,948.72	58,203,510.41	38,194,215.14	46,452,518.27

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,563,702.66	1,716,736.27	738,281.44	---
应付赎回款	44,005.06	20,190.95	127,229.31	8.28
应付管理人报酬	20,708.61	35,966.05	28,251.57	32,525.78
应付托管费	5,177.13	8,991.52	7,062.87	8,131.45
应付销售服务费	5,177.13	8,991.52	7,062.87	8,131.45
应付税费	---	---	0.23	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	95,000.00	95,000.00	45,000.00	145,000.00
负债合计	1,822,508.95	1,974,756.13	1,017,798.52	360,221.03
所有者权益：
实收基金	14,104,056.38	29,187,551.06	29,257,540.01	53,386,495.06
所有者权益合计	30,967,439.77	56,228,754.28	37,176,416.62	46,092,297.24
负债和所有者权益合计	32,789,948.72	58,203,510.41	38,194,215.14	46,452,518.27