徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	144,077,021.91
结算备付金	24,117,399.85
存出保证金	132,768.24
交易性金融资产	269,904,462.32
其中：股票投资	269,904,462.32
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	104,086,933.94
应收利息	59,956.43
应收股利	---
应收申购款	150,208.06
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	542,528,750.75

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	20,547,853.06
应付赎回款	232,259.34
应付管理人报酬	669,923.63
应付托管费	111,653.92
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	70,436.49
负债合计	22,357,809.68
所有者权益：
实收基金	556,212,023.16
所有者权益合计	520,170,941.07
负债和所有者权益合计	542,528,750.75