徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	110,014,609.71	86,975,542.65	35,552,464.48	14,406,494.50
结算备付金	398,479.92	724,224.96	1,104,812.34	281,764.52
存出保证金	196,375.72	153,214.74	109,992.97	36,824.07
交易性金融资产	262,383,846.00	779,870,853.25	345,673,608.91	93,416,067.89
其中：股票投资	261,748,012.95	778,032,932.86	345,348,608.91	88,405,162.29
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	635,833.05	1,837,920.39	325,000.00	5,010,905.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	20,279,049.83	1,665,739.28	1,431,332.98
应收利息	---	---	3,975.41	11,307.66
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	75,817.12	3,569,946.91	374,388.88	851,962.25
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	373,069,128.47	891,572,832.34	384,484,982.27	110,435,753.87

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	47,933,262.74	1,862,920.11	---	325,845.63
应付赎回款	144,435.18	2,338,745.26	570,042.38	319,300.84
应付管理人报酬	414,965.09	995,905.88	470,098.90	118,030.36
应付托管费	69,160.84	165,984.29	78,349.80	19,671.77
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	2.09	4.32	3.00	46.12
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	768,793.55	775,810.97	165,612.81	62,186.03
负债合计	49,330,619.49	6,139,370.83	1,731,626.74	984,901.72
所有者权益：
实收基金	127,295,272.56	298,330,151.08	127,876,356.63	44,908,490.27
所有者权益合计	323,738,508.98	885,433,461.51	382,753,355.53	109,450,852.15
负债和所有者权益合计	373,069,128.47	891,572,832.34	384,484,982.27	110,435,753.87