徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	50,559,421.27	90,505,625.27	144,077,021.91
结算备付金	1,676,320.63	2,402,793.32	24,117,399.85
存出保证金	274,365.46	395,992.22	132,768.24
交易性金融资产	272,808,493.67	273,065,263.86	269,904,462.32
其中：股票投资	257,754,493.67	272,866,263.86	269,904,462.32
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	15,054,000.00	199,000.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	10,000,000.00	100,000,000.00	---
应收证券清算款	30,039,736.07	3,913,711.05	104,086,933.94
应收利息	304,107.04	21,028.01	59,956.43
应收股利	---	---	---
应收申购款	---	587.12	150,208.06
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	365,662,444.14	470,305,000.85	542,528,750.75

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	270,056.80	---	20,547,853.06
应付赎回款	2,987.76	604,303.42	232,259.34
应付管理人报酬	476,749.27	556,306.31	669,923.63
应付托管费	79,458.21	92,717.71	111,653.92
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	330,004.68	184,443.11	70,436.49
负债合计	1,896,716.77	2,475,286.05	22,357,809.68
所有者权益：
实收基金	443,928,426.75	507,429,211.29	556,212,023.16
所有者权益合计	363,765,727.37	467,829,714.80	520,170,941.07
负债和所有者权益合计	365,662,444.14	470,305,000.85	542,528,750.75