徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	35,552,464.48	14,406,494.50	11,755,119.56	16,112,051.64
结算备付金	1,104,812.34	281,764.52	432,605.80	277,852.15
存出保证金	109,992.97	36,824.07	56,481.55	77,777.88
交易性金融资产	345,673,608.91	93,416,067.89	86,249,535.77	98,587,730.21
其中：股票投资	345,348,608.91	88,405,162.29	83,043,732.57	94,238,758.23
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	325,000.00	5,010,905.60	3,205,803.20	4,348,971.98
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,665,739.28	1,431,332.98	1,401,082.04	3,759,982.35
应收利息	3,975.41	11,307.66	2,117.33	9,225.50
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	374,388.88	851,962.25	21,682.09	192,524.49
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	384,484,982.27	110,435,753.87	99,918,624.14	119,017,144.22

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	325,845.63	15,860.16	---
应付赎回款	570,042.38	319,300.84	574,235.91	2,880,864.24
应付管理人报酬	470,098.90	118,030.36	121,416.34	143,474.07
应付托管费	78,349.80	19,671.77	20,236.06	23,912.33
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	3.00	46.12	28.93	37.58
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,612.81	62,186.03	165,565.47	128,406.79
负债合计	1,731,626.74	984,901.72	1,078,824.85	3,430,432.15
所有者权益：
实收基金	127,876,356.63	44,908,490.27	53,525,056.32	83,104,927.02
所有者权益合计	382,753,355.53	109,450,852.15	98,839,799.29	115,586,712.07
负债和所有者权益合计	384,484,982.27	110,435,753.87	99,918,624.14	119,017,144.22