徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	30,347,060.33	37,383,246.30	50,559,421.27	90,505,625.27
结算备付金	1,025,111.76	2,233,757.72	1,676,320.63	2,402,793.32
存出保证金	231,868.62	163,661.51	274,365.46	395,992.22
交易性金融资产	257,710,504.78	270,753,274.99	272,808,493.67	273,065,263.86
其中：股票投资	257,710,504.78	270,753,274.99	257,754,493.67	272,866,263.86
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	15,054,000.00	199,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	10,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	100,000,000.00
应收证券清算款	---	6,265,338.05	30,039,736.07	3,913,711.05
应收利息	2,886.06	-3,686.16	304,107.04	21,028.01
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	6,538.31	199.70	---	587.12
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	299,323,969.86	346,795,792.11	365,662,444.14	470,305,000.85

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	8,024,221.07	2,377,666.88	270,056.80	---
应付赎回款	510,788.03	60,286.36	2,987.76	604,303.42
应付管理人报酬	372,251.93	412,901.60	476,749.27	556,306.31
应付托管费	62,041.99	68,816.94	79,458.21	92,717.71
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	55,035.83	178,519.83	330,004.68	184,443.11
负债合计	9,548,403.50	3,500,515.01	1,896,716.77	2,475,286.05
所有者权益：
实收基金	300,961,364.54	403,465,261.02	443,928,426.75	507,429,211.29
所有者权益合计	289,775,566.36	343,295,277.10	363,765,727.37	467,829,714.80
负债和所有者权益合计	299,323,969.86	346,795,792.11	365,662,444.14	470,305,000.85