徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	11,755,119.56	16,112,051.64	24,292,061.68	94,762,975.19
结算备付金	432,605.80	277,852.15	440,881.82	835,387.05
存出保证金	56,481.55	77,777.88	103,023.57	132,404.27
交易性金融资产	86,249,535.77	98,587,730.21	120,131,402.17	116,531,745.38
其中：股票投资	83,043,732.57	94,238,758.23	111,346,569.74	110,720,405.58
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,205,803.20	4,348,971.98	8,784,832.43	5,811,339.80
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,401,082.04	3,759,982.35	4,986,972.21	1,095,086.89
应收利息	2,117.33	9,225.50	11,083.83	24,600.07
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	21,682.09	192,524.49	141,671.66	53,337.86
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	99,918,624.14	119,017,144.22	150,107,096.94	213,435,536.71

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	15,860.16	---	---	4,157,257.76
应付赎回款	574,235.91	2,880,864.24	247,109.63	402,840.94
应付管理人报酬	121,416.34	143,474.07	209,209.43	253,902.37
应付托管费	20,236.06	23,912.33	34,868.24	42,317.04
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	28.93	37.58	70.67	46.58
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,565.47	128,406.79	45,190.53	81,718.11
负债合计	1,078,824.85	3,430,432.15	865,428.43	5,252,710.23
所有者权益：
实收基金	53,525,056.32	83,104,927.02	132,710,566.33	227,063,648.43
所有者权益合计	98,839,799.29	115,586,712.07	149,241,668.51	208,182,826.48
负债和所有者权益合计	99,918,624.14	119,017,144.22	150,107,096.94	213,435,536.71