徽商期货—基金理财

中海积极增利混合（001279）单位净值（2024-03-04）：2.0090（0.55%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：1.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	24,292,061.68	94,762,975.19	34,276,620.50	24,172,878.54
结算备付金	440,881.82	835,387.05	490,104.77	569,937.76
存出保证金	103,023.57	132,404.27	108,583.07	115,368.21
交易性金融资产	120,131,402.17	116,531,745.38	115,026,426.65	165,222,137.12
其中：股票投资	111,346,569.74	110,720,405.58	111,386,179.55	156,975,422.55
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	8,784,832.43	5,811,339.80	3,640,247.10	8,246,714.57
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	4,986,972.21	1,095,086.89	4,359,482.09	189,501.72
应收利息	11,083.83	24,600.07	7,150.37	14,405.08
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	141,671.66	53,337.86	14,523.97	10,724.97
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	150,107,096.94	213,435,536.71	154,282,891.42	190,294,953.40

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	4,157,257.76	657,942.01	1,199,987.16
应付赎回款	247,109.63	402,840.94	6,841.46	7,575.73
应付管理人报酬	209,209.43	253,902.37	200,880.21	237,860.46
应付托管费	34,868.24	42,317.04	33,480.04	39,643.43
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	70.67	46.58	104.46	24.68
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,190.53	81,718.11	145,000.68	173,561.07
负债合计	865,428.43	5,252,710.23	1,286,197.80	1,997,900.77
所有者权益：
实收基金	132,710,566.33	227,063,648.43	226,855,987.84	230,522,875.86
所有者权益合计	149,241,668.51	208,182,826.48	152,996,693.62	188,297,052.63
负债和所有者权益合计	150,107,096.94	213,435,536.71	154,282,891.42	190,294,953.40