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基金转换
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
单位净值(2024-03-04):1.2735(0.54%)
购买
成立日期:2017-05-12
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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资产负债表
其他基金基金费率查询:
004394-华泰柏瑞量化创优混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
资产:
银行存款
30,563,029.61
结算备付金
1,181,968.36
存出保证金
253,567.20
交易性金融资产
502,927,156.91
其中:股票投资
502,927,156.91
其中:
基金投资
---
其中:
债券投资
---
其中:
资产支持证券投资
---
衍生金融资产
---
买入返售金融资产
---
应收证券清算款
10,745,785.42
应收利息
9,566.17
应收股利
---
应收申购款
456,962.86
递延所得税资产
---
其他资产
---
资产总计
546,138,036.53
负债和所有者权益
2017-12-31
负债:
短期借款
---
交易性金融负债
---
衍生金融负债
---
卖出回购金融资产款
---
应付证券清算款
---
应付赎回款
2,319,177.36
应付管理人报酬
714,406.51
应付托管费
119,067.75
应付销售服务费
---
应付税费
---
应付利息
---
应收利润
---
递延所得税负债
---
其他负债
311,793.73
负债合计
4,184,496.55
所有者权益:
实收基金
545,177,449.26
所有者权益合计
541,953,539.98
负债和所有者权益合计
546,138,036.53
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