徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
资产：
银行存款	7,670,215.99	25,556,020.97	30,563,029.61
结算备付金	681,038.54	1,317,179.52	1,181,968.36
存出保证金	64,301.48	81,346.36	253,567.20
交易性金融资产	279,930,583.86	364,154,751.83	502,927,156.91
其中：股票投资	269,919,583.86	364,154,751.83	502,927,156.91
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	10,011,000.00	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	1,160,943.73	---	10,745,785.42
应收利息	384,313.19	7,063.91	9,566.17
应收股利	---	---	---
应收申购款	73,764.78	4,752,411.69	456,962.86
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	289,965,161.57	395,868,774.28	546,138,036.53

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	1,061,959.61	4,002,756.35	---
应付赎回款	44,394.80	557,185.96	2,319,177.36
应付管理人报酬	378,727.02	505,491.87	714,406.51
应付托管费	63,121.13	84,248.64	119,067.75
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	360,097.47	180,436.64	311,793.73
负债合计	2,193,028.95	5,942,172.56	4,184,496.55
所有者权益：
实收基金	385,300,688.02	427,049,134.44	545,177,449.26
所有者权益合计	287,772,132.62	389,926,601.72	541,953,539.98
负债和所有者权益合计	289,965,161.57	395,868,774.28	546,138,036.53