徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	10,998,656.23	10,481,906.94	18,600,337.56	14,095,755.04
结算备付金	1,338,348.11	1,454,556.14	318,489.58	319,764.46
存出保证金	17,589.08	54,464.08	58,298.49	80,412.39
交易性金融资产	115,619,234.18	162,963,954.49	216,336,551.74	211,904,365.69
其中：股票投资	115,619,234.18	162,963,954.49	216,215,451.74	211,904,365.69
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	121,100.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	69,822.31	5,910,779.75	1,627,202.08	48,230.10
应收利息	1,972.27	1,846.15	2,266.16	2,816.75
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	93,376.31	125,245.86	85,104.14	4,808,761.60
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	128,138,998.49	180,992,753.41	237,028,249.75	231,260,106.03

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	127.01	---	---	3,181,263.85
应付赎回款	52,139.31	5,757,699.71	4,225,879.29	2,635,620.23
应付管理人报酬	164,458.75	212,524.53	296,570.89	254,091.54
应付托管费	27,409.79	35,420.76	49,428.50	42,348.58
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	0.69	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	175,060.49	105,436.08	186,965.25	93,214.97
负债合计	491,730.84	6,255,938.02	5,014,004.25	6,423,062.97
所有者权益：
实收基金	57,507,434.74	77,135,851.28	121,095,582.45	141,980,028.70
所有者权益合计	127,647,267.65	174,736,815.39	232,014,245.50	224,837,043.06
负债和所有者权益合计	128,138,998.49	180,992,753.41	237,028,249.75	231,260,106.03