徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	6,340,736.07	9,610,933.96	10,998,656.23	10,481,906.94
结算备付金	1,279,108.55	1,337,108.84	1,338,348.11	1,454,556.14
存出保证金	2,766.03	6,274.64	17,589.08	54,464.08
交易性金融资产	83,375,588.34	104,711,599.20	115,619,234.18	162,963,954.49
其中：股票投资	83,375,588.34	104,711,599.20	115,619,234.18	162,963,954.49
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	54,166.55	---	69,822.31	5,910,779.75
应收利息	---	---	1,972.27	1,846.15
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	107,536.09	100,340.81	93,376.31	125,245.86
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	91,159,901.63	115,766,257.45	128,138,998.49	180,992,753.41

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	127.01	---
应付赎回款	80,484.99	171,130.63	52,139.31	5,757,699.71
应付管理人报酬	117,257.45	134,299.55	164,458.75	212,524.53
应付托管费	19,542.90	22,383.24	27,409.79	35,420.76
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	160,670.32	132,913.37	175,060.49	105,436.08
负债合计	377,955.66	460,726.79	491,730.84	6,255,938.02
所有者权益：
实收基金	54,884,222.14	58,106,555.44	57,507,434.74	77,135,851.28
所有者权益合计	90,781,945.97	115,305,530.66	127,647,267.65	174,736,815.39
负债和所有者权益合计	91,159,901.63	115,766,257.45	128,138,998.49	180,992,753.41