徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	18,600,337.56	14,095,755.04	15,909,368.13	17,370,960.06
结算备付金	318,489.58	319,764.46	429,730.63	810,307.01
存出保证金	58,298.49	80,412.39	47,095.37	66,146.51
交易性金融资产	216,336,551.74	211,904,365.69	231,348,941.14	298,307,796.46
其中：股票投资	216,215,451.74	211,904,365.69	231,348,941.14	298,307,796.46
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	121,100.00	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,627,202.08	48,230.10	1,003,191.65	---
应收利息	2,266.16	2,816.75	3,555.22	4,037.26
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	85,104.14	4,808,761.60	148,177.97	69,688.90
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	237,028,249.75	231,260,106.03	248,890,060.11	316,628,936.20

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	3,181,263.85	---	---
应付赎回款	4,225,879.29	2,635,620.23	3,434,402.96	817,735.17
应付管理人报酬	296,570.89	254,091.54	334,286.98	376,775.76
应付托管费	49,428.50	42,348.58	55,714.50	62,795.97
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.69	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	186,965.25	93,214.97	182,659.25	180,014.84
负债合计	5,014,004.25	6,423,062.97	4,340,404.65	1,834,380.26
所有者权益：
实收基金	121,095,582.45	141,980,028.70	219,970,938.06	335,024,898.59
所有者权益合计	232,014,245.50	224,837,043.06	244,549,655.46	314,794,555.94
负债和所有者权益合计	237,028,249.75	231,260,106.03	248,890,060.11	316,628,936.20