徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
资产：
银行存款	8,955,812.00	9,382,428.00	13,480,860.00	17,973,160.00
结算备付金	113,221.00	60,635.14	398,375.40	550,348.70
存出保证金	23,182.65	96,256.27	537,312.00	514,490.40
交易性金融资产	165,860,600.00	163,392,800.00	256,039,600.00	288,545,500.00
其中：股票投资	165,860,600.00	163,392,800.00	256,039,600.00	288,545,500.00
其中：基金投资	---	---	---	0.00
其中：债券投资	---	---	---	0.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	0.00
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	---	---	---	0.00
应收证券清算款	---	597,684.30	1,078,573.00	0.00
应收利息	1,888.58	1,969.21	2,911.52	3,309.16
应收股利	---	602,660.10	---	325,345.40
应收申购款	54,598.39	57,009.49	3,366.98	4,949.43
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	0.00
资产总计	175,009,300.00	174,191,500.00	271,541,000.00	307,917,100.00

负债和所有者权益	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	0.00
交易性金融负债	---	---	---	0.00
衍生金融负债	---	---	---	0.00
卖出回购金融资产款	---	---	---	0.00
应付证券清算款	---	---	232,645.50	2,433,424.00
应付赎回款	103,675.60	11,780.49	9,820.91	58,709.34
应付管理人报酬	128,831.40	131,103.50	164,459.00	210,901.70
应付托管费	25,766.28	26,220.68	32,891.80	42,180.35
应付销售服务费	---	---	---	0.00
应付税费	---	---	---	0.00
应付利息	---	---	---	0.00
应收利润	---	---	---	0.00
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	76,884.90	243,869.90	166,230.30	190,638.60
负债合计	411,218.90	500,855.00	928,523.00	3,148,314.00
所有者权益：
实收基金	270,044,300.00	274,466,500.00	360,472,500.00	421,278,900.00
所有者权益合计	174,598,100.00	173,690,600.00	270,612,500.00	304,768,800.00
负债和所有者权益合计	175,009,300.00	174,191,500.00	271,541,000.00	307,917,100.00