徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	3,166,631.15	1,207,970.23	2,945,601.56	1,701,360.98
结算备付金	410,203.02	79,358.82	102,230.81	510,944.61
存出保证金	5,826.86	12,772.49	10,539.83	15,754.50
交易性金融资产	217,704,190.33	237,272,616.37	264,569,303.30	231,269,213.19
其中：股票投资	205,953,416.28	225,018,612.57	249,669,676.60	217,605,941.19
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	11,750,774.05	12,254,003.80	14,899,626.70	13,663,272.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	---	---	222,029.44	240,683.91
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	163,787.38	186,315.24	255,010.02	469,042.73
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	221,450,638.74	238,759,033.15	268,104,714.96	234,206,999.92

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	1,500,000.00	4,000,000.00
应付证券清算款	---	---	1,429,793.06	115,270.22
应付赎回款	86,326.56	514,258.10	140,479.17	457,284.53
应付管理人报酬	159,747.08	159,821.64	186,635.58	159,015.97
应付托管费	31,949.39	31,964.32	37,327.12	31,803.19
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	-1,354.93	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	335,615.11	212,227.24	191,515.97	105,464.54
负债合计	613,638.14	918,271.30	3,532,886.43	4,898,952.59
所有者权益：
实收基金	173,926,598.15	165,141,930.32	169,725,037.24	143,909,793.97
所有者权益合计	220,837,000.60	237,840,761.85	264,571,828.53	229,308,047.33
负债和所有者权益合计	221,450,638.74	238,759,033.15	268,104,714.96	234,206,999.92