徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	7,273,285.55	7,072,558.23	10,477,247.50	8,597,435.41
结算备付金	3,570.44	11,782.49	7,704.32	94,327.47
存出保证金	8,984.36	17,800.80	151,802.60	130,743.04
交易性金融资产	118,567,318.57	129,148,604.59	150,163,811.48	171,035,572.34
其中：股票投资	118,567,318.57	129,148,604.59	150,163,811.48	171,035,572.34
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	929,765.56	3,631,059.81	682,526.98
应收利息	1,460.94	1,461.62	2,095.72	2,331.24
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	29,161.99	10,354.76	373,962.67	3,536,443.22
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	125,883,781.85	137,192,328.05	164,807,684.10	184,079,379.70

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	4,317,736.27	---
应付赎回款	23,905.93	334,331.98	86,549.49	3,140,916.36
应付管理人报酬	92,695.90	95,381.20	117,564.31	146,203.82
应付托管费	18,539.18	19,076.24	23,512.86	29,240.77
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	335,754.18	191,343.64	67,503.20	200,587.01
负债合计	494,790.37	659,458.10	4,680,942.33	3,833,399.64
所有者权益：
实收基金	129,175,928.32	149,281,987.52	155,610,725.23	153,883,430.50
所有者权益合计	125,388,991.48	136,532,869.95	160,126,741.77	180,245,980.06
负债和所有者权益合计	125,883,781.85	137,192,328.05	164,807,684.10	184,079,379.70