徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	9,246,500.60	8,801,807.32	7,273,285.55	7,072,558.23
结算备付金	29,947.28	166,583.66	3,570.44	11,782.49
存出保证金	14,171.78	3,581.69	8,984.36	17,800.80
交易性金融资产	136,091,193.02	127,839,263.69	118,567,318.57	129,148,604.59
其中：股票投资	136,091,193.02	127,839,263.69	118,567,318.57	129,148,604.59
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	156,529.13	---	929,765.56
应收利息	1,733.06	1,585.66	1,460.94	1,461.62
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	133,994.64	84,174.03	29,161.99	10,354.76
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	145,517,540.38	137,053,525.18	125,883,781.85	137,192,328.05

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	91,232.75	523,609.79	23,905.93	334,331.98
应付管理人报酬	105,906.17	93,254.48	92,695.90	95,381.20
应付托管费	21,181.21	18,650.92	18,539.18	19,076.24
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	61,971.18	165,877.77	335,754.18	191,343.64
负债合计	314,505.49	851,418.13	494,790.37	659,458.10
所有者权益：
实收基金	117,501,744.81	126,015,797.87	129,175,928.32	149,281,987.52
所有者权益合计	145,203,034.89	136,202,107.05	125,388,991.48	136,532,869.95
负债和所有者权益合计	145,517,540.38	137,053,525.18	125,883,781.85	137,192,328.05