徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	1,589,020.58	1,311,647.13	9,246,500.60	8,801,807.32
结算备付金	86,599.03	93,830.43	29,947.28	166,583.66
存出保证金	14,239.70	15,049.91	14,171.78	3,581.69
交易性金融资产	144,526,702.11	118,742,757.90	136,091,193.02	127,839,263.69
其中：股票投资	138,390,822.51	112,610,543.70	136,091,193.02	127,839,263.69
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	6,135,879.60	6,132,214.20	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	156,529.13
应收利息	171,262.72	54,702.72	1,733.06	1,585.66
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	365,018.57	254,645.72	133,994.64	84,174.03
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	146,752,842.71	120,472,633.81	145,517,540.38	137,053,525.18

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	130,979.17	645,793.37	91,232.75	523,609.79
应付管理人报酬	107,275.40	87,001.65	105,906.17	93,254.48
应付托管费	21,455.08	17,400.33	21,181.21	18,650.92
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	161,983.17	167,873.68	61,971.18	165,877.77
负债合计	480,911.11	948,985.11	314,505.49	851,418.13
所有者权益：
实收基金	138,704,592.27	107,132,360.59	117,501,744.81	126,015,797.87
所有者权益合计	146,271,931.60	119,523,648.70	145,203,034.89	136,202,107.05
负债和所有者权益合计	146,752,842.71	120,472,633.81	145,517,540.38	137,053,525.18