徽商期货—基金理财

中海上证50（399001）单位净值（2024-03-04）：1.1240（0.27%）购买

成立日期：2010-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 中海基金 资产规模：2.88亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
资产：
银行存款	10,477,247.50	8,597,435.41	14,833,400.00	8,286,692.00
结算备付金	7,704.32	94,327.47	27,363.00	7,712.18
存出保证金	151,802.60	130,743.04	45,650.10	25,637.10
交易性金融资产	150,163,811.48	171,035,572.34	271,731,300.00	143,287,000.00
其中：股票投资	150,163,811.48	171,035,572.34	271,731,300.00	143,287,000.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	3,631,059.81	682,526.98	---	1,050,504.00
应收利息	2,095.72	2,331.24	2,981.91	1,467.15
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	373,962.67	3,536,443.22	8,319,654.00	80,433.84
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	164,807,684.10	184,079,379.70	294,960,400.00	152,739,500.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	4,317,736.27	---	488,073.70	1,054,866.00
应付赎回款	86,549.49	3,140,916.36	3,820,056.00	115,720.40
应付管理人报酬	117,564.31	146,203.82	158,304.80	105,338.20
应付托管费	23,512.86	29,240.77	31,660.97	21,067.67
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	67,503.20	200,587.01	68,523.32	248,739.20
负债合计	4,680,942.33	3,833,399.64	4,760,375.00	1,585,440.00
所有者权益：
实收基金	155,610,725.23	153,883,430.50	275,472,700.00	251,678,400.00
所有者权益合计	160,126,741.77	180,245,980.06	290,200,000.00	151,154,000.00
负债和所有者权益合计	164,807,684.10	184,079,379.70	294,960,400.00	152,739,500.00