成立日期:2013-08-23 基金经理:-- 类型:债券型 易方达基金 资产规模:2.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | 2,181,851.03 | -25,527,195.37 | 5,694,134.98 | 31,131,567.47 |
本期利润 | 6,933,265.79 | -15,208,594.76 | 1,851,541.43 | 42,436,396.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% | -2.83% | 0.26% | 3.64% |
本期基金份额净值增长率 | 2.64% | -4.39% | 0.18% | 3.84% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | -13,431,839.24 | -18,174,685.71 | 9,426,763.49 | 10,012,733.42 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.07 | 0.02 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 249,569,331.65 | 284,071,876.06 | 526,781,346.77 | 880,644,406.85 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.08 | 1.13 | 1.13 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 44.24% | 40.53% | 47.24% | 46.98% |