徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
本期已实现收益	-4,700,240.74	48,992.50	7,537,509.00	2,375,632.00
本期利润	-10,119,630.48	-14,288,841.02	17,217,550.00	-1,245,517.00
加权平均基金份额本期利润	-0.26	-0.32	0.43	-0.01
本期加权平均净值利润率	-28.70%	-26.98%	43.14%	-0.78%
本期基金份额净值增长率	-23.40%	-11.41%	51.67%	-6.90%

期末数据和指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
期末可供分配利润	-6,918,473.40	2,169,514.84	950,626.50	-3,484,813.00
期末可供分配基金份额利润	-0.18	0.05	0.02	-0.07
期末基金资产净值	30,547,018.70	45,063,731.65	54,101,050.00	47,058,580.00
期末基金份额净值	0.82	1.06	1.20	0.93

累计期末指标	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	-4.18%	25.10%	41.21%	-6.90%