徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
本期已实现收益	-6,099,657.82	-6,615,792.68	-4,700,240.74	48,992.50
本期利润	-3,832,536.47	-1,408,378.76	-10,119,630.48	-14,288,841.02
加权平均基金份额本期利润	-0.14	-0.04	-0.26	-0.32
本期加权平均净值利润率	-20.51%	-5.41%	-28.70%	-26.98%
本期基金份额净值增长率	-17.69%	-5.64%	-23.40%	-11.41%

期末数据和指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
期末可供分配利润	-20,224,553.34	-7,585,125.76	-6,918,473.40	2,169,514.84
期末可供分配基金份额利润	-0.50	-0.27	-0.18	0.05
期末基金资产净值	25,381,429.38	21,271,282.48	30,547,018.70	45,063,731.65
期末基金份额净值	0.63	0.77	0.82	1.06

累计期末指标	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-25.58%	-9.59%	-4.18%	25.10%