徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	560,993.61	6,265,768.98	3,029,745.25	-6,099,657.82
本期利润	-863,472.17	3,105,510.12	8,302,997.37	-3,832,536.47
加权平均基金份额本期利润	-0.01	0.04	0.14	-0.14
本期加权平均净值利润率	-1.28%	4.32%	19.39%	-20.51%
本期基金份额净值增长率	-0.22%	13.71%	29.07%	-17.69%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	-14,377,068.72	-37,711,501.06	-25,478,266.97	-20,224,553.34
期末可供分配基金份额利润	-0.36	-0.37	-0.45	-0.50
期末基金资产净值	37,188,309.45	95,125,855.81	46,178,725.52	25,381,429.38
期末基金份额净值	0.93	0.93	0.82	0.63

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	8.99%	9.23%	-3.94%	-25.58%