徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
本期已实现收益	6,265,768.98	3,029,745.25	-6,099,657.82	-6,615,792.68
本期利润	3,105,510.12	8,302,997.37	-3,832,536.47	-1,408,378.76
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.14	-0.14	-0.04
本期加权平均净值利润率	4.32%	19.39%	-20.51%	-5.41%
本期基金份额净值增长率	13.71%	29.07%	-17.69%	-5.64%

期末数据和指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
期末可供分配利润	-37,711,501.06	-25,478,266.97	-20,224,553.34	-7,585,125.76
期末可供分配基金份额利润	-0.37	-0.45	-0.50	-0.27
期末基金资产净值	95,125,855.81	46,178,725.52	25,381,429.38	21,271,282.48
期末基金份额净值	0.93	0.82	0.63	0.77

累计期末指标	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
基金份额累计净值增长率	9.23%	-3.94%	-25.58%	-9.59%