成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:0.22亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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本期已实现收益 | 3,029,745.25 | -6,099,657.82 | -6,615,792.68 | -4,700,240.74 |
本期利润 | 8,302,997.37 | -3,832,536.47 | -1,408,378.76 | -10,119,630.48 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | -0.14 | -0.04 | -0.26 |
本期加权平均净值利润率 | 19.39% | -20.51% | -5.41% | -28.70% |
本期基金份额净值增长率 | 29.07% | -17.69% | -5.64% | -23.40% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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期末可供分配利润 | -25,478,266.97 | -20,224,553.34 | -7,585,125.76 | -6,918,473.40 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.45 | -0.50 | -0.27 | -0.18 |
期末基金资产净值 | 46,178,725.52 | 25,381,429.38 | 21,271,282.48 | 30,547,018.70 |
期末基金份额净值 | 0.82 | 0.63 | 0.77 | 0.82 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | -3.94% | -25.58% | -9.59% | -4.18% |