徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2013-12-31	2013-06-30
本期已实现收益	-27,403,320.00	13,659,110.00
本期利润	-49,408,200.00	7,329,915.00
加权平均基金份额本期利润	-0.03	0.00
本期加权平均净值利润率	-2.86%	0.24%
本期基金份额净值增长率	-4.50%	0.30%

期末数据和指标	2013-12-31	2013-06-30
期末可供分配利润	-31,266,660.00	4,967,754.00
期末可供分配基金份额利润	-0.05	0.00
期末基金资产净值	657,231,900.00	1,725,890,000.00
期末基金份额净值	0.96	1.00

累计期末指标	2013-12-31	2013-06-30
基金份额累计净值增长率	-4.50%	0.30%