徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	24,055,417.68	19,039,177.60	24,217,795.98	11,141,147.92
本期利润	10,439,764.83	8,522,262.13	21,958,406.54	8,236,281.05
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.01	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	1.04%	0.75%	3.47%	1.52%
本期基金份额净值增长率	2.27%	1.81%	4.22%	2.11%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	9,016,574.26	19,171,309.06	10,975,106.25	50,600,436.77
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.02	0.10
期末基金资产净值	757,937,270.19	1,088,647,710.53	764,563,155.54	576,040,380.02
期末基金份额净值	1.10	1.11	1.10	1.19

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	39.42%	38.78%	36.32%	33.56%