徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	25,580,783.88	10,534,186.31	44,658,620.00	14,304,780.00
本期利润	46,081,466.75	15,124,412.96	67,027,510.00	33,819,040.00
加权平均基金份额本期利润	0.12	0.06	0.11	0.06
本期加权平均净值利润率	10.35%	5.39%	10.97%	6.24%
本期基金份额净值增长率	12.27%	5.18%	9.21%	6.49%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	48,287,323.79	13,160,205.94	5,575,063.00	-5,857,129.00
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.06	0.02	-0.01
期末基金资产净值	617,443,909.03	238,917,770.40	273,863,000.00	452,645,200.00
期末基金份额净值	1.17	1.10	1.04	1.02

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	17.10%	9.70%	4.30%	1.70%