徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	24,217,795.98	11,141,147.92	6,147,954.30	1,816,532.89
本期利润	21,958,406.54	8,236,281.05	9,769,920.40	3,438,974.63
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02	0.09	0.04
本期加权平均净值利润率	3.47%	1.52%	7.04%	3.33%
本期基金份额净值增长率	4.22%	2.11%	8.28%	3.39%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	10,975,106.25	50,600,436.77	33,249,405.68	16,407,166.19
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.10	0.22	0.19
期末基金资产净值	764,563,155.54	576,040,380.02	194,403,051.69	107,893,592.69
期末基金份额净值	1.10	1.19	1.31	1.25

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	36.32%	33.56%	30.80%	24.90%