徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	38,942,659.28	12,822,170.34	24,055,417.68	19,039,177.60
本期利润	54,976,425.39	15,490,990.92	10,439,764.83	8,522,262.13
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.02	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	4.48%	1.82%	1.04%	0.75%
本期基金份额净值增长率	4.55%	1.80%	2.27%	1.81%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	33,648,509.44	14,141,318.07	9,016,574.26	19,171,309.06
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.01	0.02
期末基金资产净值	2,872,441,386.68	952,839,819.16	757,937,270.19	1,088,647,710.53
期末基金份额净值	1.11	1.11	1.10	1.11

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	45.76%	41.93%	39.42%	38.78%