徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	25,830,272.87	13,603,305.74	25,580,783.88	10,534,186.31
本期利润	10,081,126.39	6,489,557.93	46,081,466.75	15,124,412.96
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.12	0.06
本期加权平均净值利润率	2.10%	1.12%	10.35%	5.39%
本期基金份额净值增长率	2.56%	1.62%	12.27%	5.18%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	30,928,823.43	34,375,385.46	48,287,323.79	13,160,205.94
期末可供分配基金份额利润	0.16	0.12	0.09	0.06
期末基金资产净值	237,519,077.45	342,051,412.76	617,443,909.03	238,917,770.40
期末基金份额净值	1.20	1.19	1.17	1.10

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	20.10%	19.00%	17.10%	9.70%