徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	6,147,954.30	1,816,532.89	2,154,766.27	1,739,932.52
本期利润	9,769,920.40	3,438,974.63	970,416.42	1,304,411.38
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.04	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	7.04%	3.33%	0.68%	0.72%
本期基金份额净值增长率	8.28%	3.39%	0.58%	1.00%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	33,249,405.68	16,407,166.19	13,132,258.86	16,942,310.34
期末可供分配基金份额利润	0.22	0.19	0.17	0.17
期末基金资产净值	194,403,051.69	107,893,592.69	94,051,551.96	123,423,765.97
期末基金份额净值	1.31	1.25	1.21	1.21

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	30.80%	24.90%	20.80%	21.30%