徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	48,752,560.00	25,552,640.00	17,528,820.00
本期利润	63,534,600.00	40,567,400.00	3,197,053.00
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.05	0.00
本期加权平均净值利润率	8.49%	4.58%	0.36%
本期基金份额净值增长率	8.85%	4.68%	0.40%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	21,173,570.00	42,506,000.00	3,184,327.00
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.05	0.00
期末基金资产净值	565,659,500.00	901,440,300.00	885,611,400.00
期末基金份额净值	1.04	1.05	1.00

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	9.29%	5.10%	0.40%