徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	83,854,968.59	36,033,860.79	81,293,214.14	38,851,371.58
本期利润	102,935,674.45	60,203,102.91	53,700,975.47	42,185,540.25
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.03	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	4.23%	3.05%	2.72%	2.11%
本期基金份额净值增长率	4.90%	3.10%	2.74%	2.14%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	74,744,894.86	83,006,558.10	47,055,759.21	47,000,717.19
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.04	0.02	0.02
期末基金资产净值	3,126,561,925.99	2,004,252,836.85	1,947,071,797.11	1,999,948,521.47
期末基金份额净值	1.04	1.06	1.03	1.05

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	53.36%	50.74%	46.20%	45.35%