徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	50,149,240.36	16,889,632.81	55,631,669.56	27,987,249.82
本期利润	47,973,605.45	25,495,285.55	15,324,138.47	18,867,719.17
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.02	0.01	0.02
本期加权平均净值利润率	3.21%	1.66%	1.32%	2.05%
本期基金份额净值增长率	3.25%	1.72%	2.17%	2.01%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	107,421,864.73	91,203,834.20	66,091,571.23	123,988,430.54
期末可供分配基金份额利润	0.08	0.06	0.05	0.16
期末基金资产净值	1,464,971,355.83	1,549,586,350.47	1,532,610,977.15	929,597,895.88
期末基金份额净值	1.08	1.06	1.05	1.17

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	26.82%	24.94%	22.82%	22.62%