徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	55,631,669.56	27,987,249.82	51,085,225.87	19,252,496.45
本期利润	15,324,138.47	18,867,719.17	63,105,890.52	28,430,122.72
加权平均基金份额本期利润	0.01	0.02	0.10	0.06
本期加权平均净值利润率	1.32%	2.05%	9.08%	5.14%
本期基金份额净值增长率	2.17%	2.01%	9.99%	5.28%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	66,091,571.23	123,988,430.54	96,796,410.43	38,730,095.42
期末可供分配基金份额利润	0.05	0.16	0.12	0.08
期末基金资产净值	1,532,610,977.15	929,597,895.88	917,910,519.50	556,765,644.13
期末基金份额净值	1.05	1.17	1.15	1.10

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	22.82%	22.62%	20.21%	15.06%