徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	51,085,225.87	19,252,496.45	48,752,560.00	25,552,640.00
本期利润	63,105,890.52	28,430,122.72	63,534,600.00	40,567,400.00
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.06	0.09	0.05
本期加权平均净值利润率	9.08%	5.14%	8.49%	4.58%
本期基金份额净值增长率	9.99%	5.28%	8.85%	4.68%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	96,796,410.43	38,730,095.42	21,173,570.00	42,506,000.00
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.08	0.04	0.05
期末基金资产净值	917,910,519.50	556,765,644.13	565,659,500.00	901,440,300.00
期末基金份额净值	1.15	1.10	1.04	1.05

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	20.21%	15.06%	9.29%	5.10%