徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	66,628,918.24	31,751,477.89	56,479,765.76	27,765,569.92
本期利润	65,788,826.47	33,406,418.97	94,611,538.65	37,291,478.10
加权平均基金份额本期利润	0.05	0.03	0.07	0.03
本期加权平均净值利润率	4.32%	2.70%	6.84%	2.51%
本期基金份额净值增长率	4.68%	2.68%	7.20%	2.59%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	50,367,272.57	7,063,595.46	50,902,424.26	144,334,990.09
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.01	0.04	0.11
期末基金资产净值	2,005,540,532.63	1,211,705,866.15	1,255,707,981.82	1,497,540,861.55
期末基金份额净值	1.05	1.03	1.06	1.11

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	42.31%	39.59%	35.95%	30.11%