徽商期货—基金理财

易方达纯债1年定开债券A（000111）单位净值（2024-03-04）：1.0570（0.00%）购买

成立日期：2013-07-30 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	56,479,765.76	27,765,569.92	50,149,240.36	16,889,632.81
本期利润	94,611,538.65	37,291,478.10	47,973,605.45	25,495,285.55
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.03	0.03	0.02
本期加权平均净值利润率	6.84%	2.51%	3.21%	1.66%
本期基金份额净值增长率	7.20%	2.59%	3.25%	1.72%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	50,902,424.26	144,334,990.09	107,421,864.73	91,203,834.20
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.11	0.08	0.06
期末基金资产净值	1,255,707,981.82	1,497,540,861.55	1,464,971,355.83	1,549,586,350.47
期末基金份额净值	1.06	1.11	1.08	1.06

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	35.95%	30.11%	26.82%	24.94%