徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	40,784,650.00	16,518,900.00	1,219,903.00
本期利润	56,921,310.00	32,819,730.00	1,014,803.00
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.06	0.01
本期加权平均净值利润率	8.90%	5.76%	1.13%
本期基金份额净值增长率	8.37%	4.75%	1.10%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	6,298,729.00	27,692,330.00	769,276.80
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.04	0.01
期末基金资产净值	564,567,500.00	737,904,900.00	69,988,510.00
期末基金份额净值	1.03	1.06	1.01

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	9.57%	5.90%	1.10%