徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	-6,238,141.70	6,701,059.73	15,322,507.57	7,384,857.63
本期利润	-19,837,749.43	-15,405,211.90	12,625,668.47	5,596,522.56
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.04	0.03	0.01
本期加权平均净值利润率	-1.92%	-3.03%	2.86%	1.04%
本期基金份额净值增长率	3.48%	3.50%	3.31%	1.09%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	2,080,741.64	140,653,463.68	29,867,586.77	77,876,842.82
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.09	0.23	0.21
期末基金资产净值	1,030,597,222.03	1,798,330,178.96	163,379,009.88	455,452,356.06
期末基金份额净值	1.01	1.09	1.25	1.22

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	46.51%	46.54%	41.59%	38.55%