徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	34,551,551.06	8,287,946.33	-4,281,260.76	-7,147,625.62
本期利润	-16,116,154.76	9,854,399.70	11,006,910.16	5,737,640.52
加权平均基金份额本期利润	-0.01	0.02	0.04	0.01
本期加权平均净值利润率	-0.90%	1.68%	3.92%	1.23%
本期基金份额净值增长率	2.74%	1.99%	6.78%	1.83%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	448,043.48	42,844,412.81	3,923,279.64	-430,788.86
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.04	0.02	0.00
期末基金资产净值	3,500,234,483.81	1,181,764,652.49	174,181,940.34	112,792,179.44
期末基金份额净值	1.06	1.10	1.08	1.03

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	60.73%	59.55%	56.44%	49.19%