徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	-4,281,260.76	-7,147,625.62	-6,238,141.70	6,701,059.73
本期利润	11,006,910.16	5,737,640.52	-19,837,749.43	-15,405,211.90
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.01	-0.02	-0.04
本期加权平均净值利润率	3.92%	1.23%	-1.92%	-3.03%
本期基金份额净值增长率	6.78%	1.83%	3.48%	3.50%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	3,923,279.64	-430,788.86	2,080,741.64	140,653,463.68
期末可供分配基金份额利润	0.02	0.00	0.00	0.09
期末基金资产净值	174,181,940.34	112,792,179.44	1,030,597,222.03	1,798,330,178.96
期末基金份额净值	1.08	1.03	1.01	1.09

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	56.44%	49.19%	46.51%	46.54%