徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	2,876,945.18	1,947,549.91	38,954,152.80	20,088,836.87
本期利润	1,723,536.85	771,641.59	13,484,903.61	7,659,393.54
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	2.25%	0.68%	1.73%	0.78%
本期基金份额净值增长率	3.28%	0.95%	0.18%	0.81%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	4,814,568.27	2,784,637.31	8,544,063.98	36,008,402.92
期末可供分配基金份额利润	0.09	0.07	0.06	0.04
期末基金资产净值	56,543,235.04	43,425,278.21	154,823,104.19	940,910,449.93
期末基金份额净值	1.09	1.07	1.06	1.07

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	24.26%	21.47%	20.32%	21.07%