徽商期货—基金理财

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（000187）单位净值（2024-03-04）：1.1191（0.04%）购买

成立日期：2013-09-02 基金经理：-- 类型：债券型 华泰柏瑞基金 资产规模：16.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	38,954,152.80	20,088,836.87	61,918,520.39	23,066,895.00
本期利润	13,484,903.61	7,659,393.54	73,178,833.67	31,962,771.85
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.10	0.05
本期加权平均净值利润率	1.73%	0.78%	8.93%	4.41%
本期基金份额净值增长率	0.18%	0.81%	9.61%	4.66%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	8,544,063.98	36,008,402.92	81,441,652.92	31,762,667.87
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.04	0.09	0.04
期末基金资产净值	154,823,104.19	940,910,449.93	1,002,077,879.48	763,022,950.60
期末基金份额净值	1.06	1.07	1.13	1.08

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	20.32%	21.07%	20.10%	14.67%